در این مطلب از سایت پی جو به بررسی معاملات روند و هر آنچه نیاز هست در این خصوص بدانید می پردازیم.
مقدمه ای بر معاملات روند
پی جو - معاملات روند یک استراتژی معاملاتی است که به تحلیل حرکت دارایی در یک جهت خاص متمرکز شده و سعی دارد از تغییرات قیمت بهرهمند شود. زمانی که قیمت به طور کلی به سمت بالا یا پایین حرکت میکند، این وضعیت را "روند" مینامند.
معاملهگران ترند در هنگامی که یک دارایی در حال افزایش است، موقعیت طولانی را انتخاب میکنند. رشد در جهت بالا با کاهش نوسانات و افزایش اصطکاک در بالای حرکت نمودن نوسانات مشخص میشود.
معاملهگران روند ممکن است تصمیم بگیرند موقعیت کوتاه را ایجاد کنند هنگامی که دارایی در حال نزول است. نزول با کاهش حداقل نوسانات و بالاترین میزان تغییر مشخص میشود.
تعریف معاملات روند
معاملات روند به استراتژی معاملاتی اشاره دارد که در آن تریدران تلاش میکنند از حرکت قیمت در یک جهت خاص بهرهمند شوند. این استراتژی به عنوان یکی از بهترین راهکارها در بازارهای مالی، به خصوص در بازار رمزارزها، شناخته میشود. معاملات روند میتواند در دورههای کوتاه مدت، میان مدت و حتی بلند مدت مؤثر باشد و این بستگی به نحوه رفتار بازار دارد.
استفاده از تحلیل تکنیکال در معاملات روند به تریدران این امکان را میدهد که روند بازار ارزهای دیجیتال را تشخیص داده و با توجه به آن وارد معامله شوند. تریدرانی که از این استراتژی استفاده میکنند، معمولاً تا زمانی که نمایانگر شکست روند در یک معامله نشود، در جهت روند فعلی بازار حرکت میکنند.
مهمترین نکته در معاملات روند این است که تریدران منتظر شکست روند نمیمانند و به دقت در جهت فعلی بازار وارد معامله میشوند. آنها فرض میکنند که ارزهای دیجیتال دارای تمایل به ادامه روند قیمتی فعلی خود هستند.
در معاملات روندی، انتظار میرود که در یک روند صعودی، قیمت به ساختارهای قیمتی جدیدی برسد و در زمان بازگشت قیمت، سطح پشتیبان از سطح پشتیبان قبلی بالاتر باقی بماند. این نشان دهنده ادامه روند صعودی است. به همین ترتیب، در یک روند نزولی، تریدر انتظار دارد که قیمت در زمان بازگشت، سطح مقاومت از سطح مقاومت قبلی پایینتر باقی بماند، نشان از ادامه روند نزولی.
همچنین اگر شما به حوزه علم اقتصاد علاقه دارید، شما می توانید در سایت پی جو در بخش "اقتصاد" در خصوص اقتصاد و کاربردهای آن اطلاعات کامل و جامعی کسب کنید.
درک تجارت ترند
تجارت ترند یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس فرضیهای که ارزش یک دارایی در همان جهتی که در حال حاضر حرکت میکند، افزایش یا کاهش مییابد، طراحی شده است. این استراتژی به منظور بهرهمندی از روند فعلی بازار جهت کسب سود یا پیشگیری از ضررهای بزرگ در صورت بروز روند معکوس استفاده میشود. تریدران معمولاً از سودآوری در طول زمان با استفاده از روند صعودی یا نزولی بهرهمند میشوند.
معاملهگران ترند، برای شناسایی جهت روند و ارائه علائم تجاری، از ابزارهای مختلفی مانند خط روند، میانگین متحرک و شاخصهای فنی استفاده میکنند. آنها نه تنها به بالا و پایین ترین سطح نوسان نگاه میکنند، بلکه از ابزارهای تحلیلی متنوع دیگر نیز برای تعیین جهت روند و زمان تغییر جهت استفاده میکنند.
در حالت روند صعودی، معاملهگران به دنبال مشاهده حرکت قیمت از بالاترین سطح اخیر هستند و انتظار دارند که حتی در نوساناتی که در حدود قیمت وجود دارد، مسیر کلی صعودی باقی بماند. همین مفهوم برای روند نزولی نیز صدق میکند که در این حالت، معاملهگران به دنبال مشاهده قیمت به طور کلی به سمت پایین حرکت کند.
به عبارت دیگر، تریدران ترند بر اساس حرکت قیمت در یک جهت مشخص تصمیمگیری میکنند و سعی میکنند در زمان مناسب و در جهت همان روند وارد یا خارج از معاملات شوند. این استراتژی به تمامی تایم فریمها، از کوتاه مدت تا بلند مدت، قابل اجرا است و به تریدران امکان میدهد با توجه به شرایط بازار به صورت مؤثر عمل کنند.
استراتژی های معاملات ترند
استراتژیهای معاملات در راستای روند، از انواع مختلف استراتژیها برای پیشبینی حرکت بازار و بهرهگیری از شاخصها و الگوهای قیمت بهره میبرند. برای کنترل ریسک در هر یک از این استراتژیها، استفاده از توقف ضرر ضروری است. در روند صعودی، تعیین میزان توقف ضرر زیر نرخ نوسان پایینترین قیمت قبل از ورود یا حتی زیر سطح پشتیبانی میشود. همچنین، در روند نزولی و در صورت ایجاد موقعیت کوتاه، تعیین میزان توقف ضرر معمولاً در بالای یک نوسان پیشین یا حتی بالاتر از یک سطح مقاومت دیگر انجام میشود.
شاخص های حرکت
استراتژیهای مبتنی بر شاخصهای حرکت معمولاً بر اساس تحلیل تکنیکال صورت میگیرند. یک مثال از این استراتژی میتواند جستجوی روند صعودی با استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) باشد. به عنوان نمونه، معاملهگر ممکن است منتظر بماند تا RSI زیر 30 برسد و سپس به بالاتر از آن افزایش یابد. با فرض ادامه روند صعودی، این ممکن است نشاندهنده موقعیت طولانی باشد. RSI نشاندهنده افت تقاضا است، اما اکنون با روند صعودی کلی هماهنگ شده و احتمالاً نشاندهنده افترا به سمت افزایش است.
همچنین، ممکن است معاملهگر وقتی RSI به بالای 70 یا 80 میرسد و سپس دوباره به زیر سطح مشخص شده باز میگردد، از موقعیت خارج شود. این افزایش RSI نشاندهنده اشباع خریداران است و بازگشت به سطح طبیعی نشان میدهد. استفاده از شاخصهای حرکت همراه با استراتژیهای ریسک مدیریت مناسب، معاملهگران را در پیشبینی و بهرهگیری از حرکتهای بازار یاری میکند.
خط روند و الگوهای نمودار
خط روند یک ابزار تحلیل تکنیکال مهم است که به معاملهگران کمک میکند تا روند یک بازار را شناسایی کرده و مناطق احتمالی برای عقبنشینی قیمت در آینده را تشخیص دهند. در روند صعودی، خط روند به طور معمول در امتداد پایین نوسان قرار میگیرد، در حالی که در روند نزولی در امتداد اوج نوسان قرار دارد.
معاملهگران ترند نه تنها از خط روند برای تعیین جهت بازار استفاده میکنند بلکه از الگوهای نموداری نیز بهره میبرند. مثلاً الگوهایی مانند پرچم یا مثلث که نشان دهنده ادامه روند بالقوه هستند، اهمیت زیادی دارند. اگر قیمت با شدت افزایش یابد و سپس یک پرچم یا مثلث تشکیل دهد، ممکن است معاملهگران ترند انتظار داشته باشند که قیمت از الگویی که نشان دهنده ادامه روند صعودی است، بیرون بیاید.
به طور کلی، معاملهگران ترند در جستجوی فرصتهای معاملاتی از ترکیب مختلفی از این استراتژیها و ابزارها استفاده میکنند. این شامل جستجوی نقاط شکست از طریق سطوح مقاومت، استفاده از میانگین متحرک و تحلیل الگوهای نموداری است.
مزایا و معایب معاملات روند
معاملات روند مزایای زیر را دارد:
- سودآوری نسبتاً بالا
- روش نسبتاً ساده برای یادگیری
- قابل استفاده در بازارهای مختلف مالی
- معاملات روند معایب زیر را نیز دارد:
- نیاز به شناسایی صحیح روند
- ریسک بالای مواجهه با روند معکوس
- ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی روند
تحلیل تکنیکال، ابزارهای مختلفی را برای شناسایی روند قیمتی ارائه میدهد. این ابزارها عبارتند از:
- خطوط روند
- سطوح حمایت و مقاومت
- اندیکاتورهای روند
- استراتژیهای معاملاتی روند
استراتژیهای معاملاتی روند، بر اساس ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی روند قیمتی، تعریف میشوند. برخی از استراتژیهای معاملاتی روند عبارتند از:
- استراتژی خرید روند صعودی
- استراتژی فروش روند نزولی
- استراتژی خرید روند پس از اصلاح
- استراتژی فروش روند پس از اصلاح
- مدیریت ریسک در معاملات روند
مدیریت ریسک، یکی از مهمترین اصول معاملاتی است. در معاملات روند نیز، مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد. معاملهگران باید از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود استفاده کنند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.
جمع بندی
معاملات روند، استراتژی معاملاتی ساده و قابل یادگیری است که میتواند سودآوری نسبتاً بالایی داشته باشد. با این حال، معاملهگران باید قبل از شروع معاملات روند، آموزشهای لازم را ببینند و با ریسکهای این استراتژی آشنا شوند.
همچنین شما در سایت پی جو می توانید در خصوص انواع ارزهای دیجیتال و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه این مقاله را "انواع ارزهای دیجیتال | آشنایی با رمز ارزها" نیز مطالعه نمایید.